Senior Mitarbeiter Valuation für Abt. Valuation & Investment Compliance (w/m/d)
Ein Team. Dein Team.
Wir sind eine 100%-Tochter der unabhängigen und privat geführten Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher. Als Finanzdienstleister sind wir spezialisiert auf Fondsbuchhaltung, professionelles und kundenorientiertes Fondsreporting, Transfer- und Registerstellengeschäft und Domizilierung.
Hast Du Lust, mit uns das Fonds-Business neu zu denken? Dann suchen wir Dich als:
Senior Mitarbeiter Valuation (m/w/d)
für die Abteilung „Valuation & Investment Compliance“
-unbefristet-
Deine Aufgaben
Diese Hauptaufgaben erwarten Dich in unserem Valuation Team:
- Du kontrollierst und unterstützt das Team in der Kursbeschaffung, Kurspflege und Kurskontrolle für die in Xentis gehaltenen Assets.
- Du überwachst, bearbeitest und verbuchst Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse.
- Du verantwortest die Pflege und Dokumentation der Wertpapierstammdaten in Xentis.
- Du führst fondsübergreifende Marktgerechtigkeitsprüfungen aller Transaktionen sowie sonstige Fondspreiskontrollen aus.
- Du implementierst neue Prozesse und deren Dokumentationen und übernimmst die Planung und Realisierung abteilungsrelevanter Projekte.
- Du kommunizierst und koordinierst mit externen Parteien wie Wirtschaftsprüfer, Verwahrstellen oder externe Dienstleister.
Folgende Aufgaben aus dem Bereich Investment Compliance kommen perspektivisch auf Dich zu:
- Du bist zuständig für die Dokumentationen regelmäßiger Kontrollprozesse im Rahmen der Investment-Compliance für unsere luxemburgischen, deutschen sowie liechtensteinischen UCITS und AIFs.
- Du führst Zulässigkeitsanalysen möglicher Investments durch, ebenso wie die Analyse von Anlagebegrenzungen und ESG-Vorgaben im Zusammenhang mit prospektualen und regulatorischen Vorgaben.
Deine Assets
- Eine kaufmännische Ausbildung, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation im Fondswesen hast Du bereits erfolgreich abgeschlossen.
- Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Fondsindustrie Luxemburgs und/oder Deutschlands.
- Eigeninitiative und persönliches Engagement bringst Du ebenso mit wie ein sicheres Auftreten, eine ausgeprägte Servicebereitschaft sowie kunden- und teamorientiertes Handeln.
- Eine strukturierte Arbeitsweise und eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie die Bereitschaft, eigenverantwortlich und gewissenhaft zu arbeiten.
- Der sichere Umgang mit den MS-Office Produkten – insbesondere MS Excel sowie einwandfreie Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
- Französischkenntnisse wären ebenso von Vorteil wie Erfahrung in der Anwendung der Systeme Xentis und Bloomberg.
Dein Return on Investment
- Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem wachsenden inhabergeführten Unternehmen – verbunden mit vielen attraktiven Benefits.
- Bringe Deine Ideen zur Optimierung unserer Prozesse ein und entwickle Dich dank individueller Fortbildungskonzepte kontinuierlich weiter.
- Unsere Büroräume sind modern ausgestattet und verkehrsgünstig gelegen. Das Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben haben wir dabei im Blick.
Du willst in einem großartigen Team Deine Ideen einbringen?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie Deiner Verfügbarkeit.
Deine Ansprechpartnerin:
Monika Haas
Tel: 00352 76 94 94 228