Junior Mitarbeiter Valuation für Abt. Valuation & Investment Compliance (w/m/d)
Ein Team. Dein Team.
Wir sind eine 100%-Tochter der unabhängigen und privat geführten Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher. Als Finanzdienstleister sind wir spezialisiert auf Fondsbuchhaltung, professionelles und kundenorientiertes Fondsreporting, Transfer- und Registerstellengeschäft und Domizilierung.
Hast Du Lust, mit uns das Fonds-Business neu zu denken? Dann suchen wir Dich als:
Junior Mitarbeiter Valuation (m/w/d)
für die Abteilung „Valuation & Investment Compliance“
-unbefristet-
Deine Aufgaben
Diese Hauptaufgaben erwarten Dich in unserem Valuation Team:
- Die Kursbeschaffung, Kurspflege und Kurskontrolle für die in Xentis gehaltenen Assets.
- Du bearbeitest und verbuchst Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse.
- Du pflegst, kontrollierst und dokumentierst Wertpapierstammdaten in Xentis.
- Du führst die fondsübergreifende Marktgerechtigkeitsprüfung aller Transaktionen sowie sonstige Fondspreiskontrollen durch.
- Die Implementierung neuer Prozesse und deren Dokumentation sowie die Planung und Realisierung abteilungsrelevanter Projekte gehört zu Deinen Aufgaben.
- Du übernimmst die Kommunikation und Koordination mit externen Parteien wie Wirtschaftsprüfern, Verwahrstellen oder externen Dienstleistern.
Folgende Aufgaben aus dem Bereich Investment Compliance kommen perspektivisch auf Dich zu:
- Die Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Kontrollprozesse im Rahmen der Investment-Compliance für unsere luxemburgischen, deutschen sowie liechtensteinischer UCITS und AIFs.
- Durchführung von Zulässigkeitsanalysen möglicher Investments sowie die Analyse von Anlagebegrenzungen und ESG-Vorgaben im Zusammenhang mit prospektualen und regulatorischen Vorgaben.
Deine Assets
- Du hast eine Ausbildung im Bankwesen, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation und hast idealerweise bereits erste Berufserfahrungen im Fondsbereich gesammelt.
- Du bist ein echter Teamplayer.
- Du arbeitest strukturiert, kommunikationsstark und überzeugst durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gewissenhaftigkeit.
- Du verfügst über hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse; Französischkenntnisse wären von Vorteil.
- Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und einen kühlen Kopf.
- Der Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen - insbesondere MS Excel ist für Dich selbstverständlich; Erfahrung mit Xentis und Bloomberg sind ein Plus.
Dein Return on Investment
- Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem wachsenden inhabergeführten Unternehmen – verbunden mit vielen attraktiven Benefits.
- Bringe Deine Ideen zur Optimierung unserer Prozesse ein und entwickle Dich dank individueller Fortbildungskonzepte kontinuierlich weiter.
- Unsere Büroräume sind modern ausgestattet und verkehrsgünstig gelegen. Das Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben haben wir dabei im Blick.
Du willst in einem großartigen Team Deine Ideen einbringen?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie Deiner Verfügbarkeit.
Deine Ansprechpartnerin:
Monika Haas
Tel: 00352 76 94 94 228